澳元兑美元开盘强势回撤

12 10月 2021
澳元兑美元开盘强势回撤

澳元兑美元本周开局强劲,并在第三个交易日继续上涨 连续一周。该货币对目前交易于 0.7337 附近的多周高位。澳元走强可归因于对澳大利亚部分地区经济重新开放的乐观情绪。

悉尼自由日

经过近四个月的严格封锁,澳大利亚新南威尔士州 (NSW) 周一迎来了“自由日”,各州的咖啡馆、健身房和餐馆重新向已接种疫苗的顾客开放。随着 16 岁以上的 74% 人完全接种疫苗,包括悉尼在内的新南威尔士州将成为第一个跨越 80% 门槛的州。包含墨尔本的维多利亚州也不甘落后。高疫苗接种率让澳大利亚政府逐步重新开放,提振了投资者对澳元的信心。

乐观的澳大利亚贸易平衡

上周早些时候,澳大利亚统计局公布的 8 月贸易平衡连续第三个月超出市场预期。贸易差额是一国进出口货值的差额。积极的贸易平衡数据表明对澳大利亚出口的强劲需求,这对澳元有利。

令人失望的非农

周五公布的令人失望的美国就业数据也可能导致澳元兑美元的强劲开盘。美国劳工统计局公布的月度就业报告显示,9 月份非农就业人数 (NFP) 增加了 194,000,与市场普遍预期的 500,000 相差甚远。这是 NFP 连续第二个月表现低于市场预期。衡量美元兑主要对手货币强弱程度的美元指数 (DXY) 低至 93.94,随后在 94 上方获得支撑。本周,交易员将密切关注消费者价格指数 (CPI) 数据在美国寻找新鲜的冲动。此外,将于周四发布的 FOMC 会议纪要将被仔细研究,以寻找有关政策前景的线索。鹰派基调可能提振美元兑澳元。

技术分析

在分析时,澳元兑美元在测试了可追溯到 3 月份的下降楔形的上阻力带后回撤。技术指标使我们相信该货币对短期看涨。 RSI 高于中性区域 50,MACD 显示动能已从看跌转为看涨,直方图越过零线进入正区域。

如果该货币对成功突破动态阻力线,我们的下一个目标将设定在 0.7451 附近,即 61.8% 斐波那契水平。在价格被动态阻力拒绝的另一种情况下,向上倾斜的动态支撑线将作为澳元兑美元的支撑。

下周要关注的主要事件:

10 月 13 日,星期三

美元 – 消费者物价指数核心 sa (Sep)、消费者物价指数 (MoM) (Sep)、消费者物价指数 (MoM) (Sep)、消费者物价指数 (YoY)(Sep)、消费者物价指数 ex Food与能源(同比)(9 月)

10 月 14 日,星期四

美元 – FOMC 会议纪要、月度预算声明(9 月)、美联储的布雷纳德演讲、美联储的鲍曼演讲、除食品和能源外的生产者价格指数(同比)(9 月)、首次申请失业救济人数(10 月 8 日)、首次申请失业救济人数 4 周平均值( 10 月 8 日)

澳元——澳大利亚央行的德贝尔演讲、消费者通胀预期(10 月)、就业变化 sa(9 月)、失业变化 sa(9 月)

10 月 15 日,星期五

美元 – 美联储威廉姆斯讲话、IMF 会议、零售销售控制小组(9 月)、零售销售(月度)(9 月)、密歇根州消费者信心指数(10 月)


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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券,可用于跟踪几乎所有内容,包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票,通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF,它们仅反映它们所跟踪的证券(例如 STI),以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF,通常考虑到预先指定的主题(例如 ARK Invest 的创新 ETF)。

我为什么要交易 ETF 差价合约?

  • 多年来,ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年,全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率,因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
  • ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验,同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要,带来了更大的便利。
  • 希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓,该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者,社会和治理问题 (ESG) 可能会发现,越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资,而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具,交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约:

1) ARKK 被击沉了吗?

方舟创新ETF(ARKK) ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF,根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33% 2 月,由于市场经历了资金的避险外流,今年迄今处于亏损状态。然而,超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注,购买更多正在经历动荡时期的成长型股票,如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来,ARKK 正在玩长期游戏,并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面,投资者仍然对 ARKK 押注很大,因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产,而同期则流入 $15.1B。最近,投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股,因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌,投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了?

2) 寻找亚洲股票的敞口?

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%,偏离 2 月份创下的历史高点,在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国,中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续,因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来,亚洲——尤其是中国,正在加速其经济复苏。外界普遍预计,中国将成为今年表现最好的主要经济体之一,大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济,在贸易前景增强的情况下,AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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    进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
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    灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
  • 没有到期日期或交付风险
    与通常具有固定到期日的期货不同,差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算,无需担心标的资产的交割。

 

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